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天天動態(tài):ST安信:至9月末公司購買自身管理信托產(chǎn)品共33項 原值85億元

來源:中國證券報


(資料圖片)

中證網(wǎng)訊(記者 黃一靈 見習記者 李夢揚)11月18日晚間,ST安信發(fā)布關(guān)于上海證券交易所對公司2022年三季報信息披露監(jiān)管問詢函回復的公告。

此前,上交所對ST安信發(fā)布關(guān)于公司2022年三季報的監(jiān)管問詢函,要求公司進一步補充披露關(guān)于手續(xù)費及傭金收入、固有業(yè)務(wù)、凈資產(chǎn)等方面的信息。

監(jiān)管問詢函指出,公司信托業(yè)務(wù)前三季度分別實現(xiàn)手續(xù)費及傭金收入0.16億元、0.08億元、1.53億元,波動幅度較大。公司前期公告稱未開展新業(yè)務(wù),主要進行存量項目的清收。

對此,ST安信回復,公司第三季度確認手續(xù)費及傭金收入1.53億元,主要來源為公司發(fā)行的A信托項目。A信托項目設(shè)立于2018年10月,項目總規(guī)模12.09億元,其中機構(gòu)受益人9.25億元,自然人受益人2.84億元,項目期限24個月,底層資產(chǎn)構(gòu)成為股加債的形式,信托資金用途為發(fā)放貸款3億元,股權(quán)投資9億元;該信托項目信托目的為項目公司在成都目標土地上開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項目。信托報酬的收取形式分為信托管理費、浮動信托報酬兩種。其中信托管理費0.72億元,以前年度已經(jīng)收取并確認;浮動信托報酬涉及金額1.50億元,于本年度確認。該信托項目受益人相關(guān)本益已分配完畢。

針對是否存在購買自身管理的信托產(chǎn)品情況,ST安信稱,至2022年9月末,公司購買自身管理信托產(chǎn)品共33項,原值85億元,鑒于逐筆對信托計劃底層資產(chǎn)未來可回收價值的估算,上述信托計劃目前減值區(qū)間在22.5%-100%之間,綜合減值率62%,已計提減值準備(公允價值波動)53億元,各項金融資產(chǎn)減值準備已充分計提。

金融資產(chǎn)減值方面,ST安信補充披露,至今年三季度末,公司貸款余額35.62億元,減值準備29.78億元,減值率83.60%;債權(quán)投資余額85.29億元,減值準備64.21億元,減值率75.28%;交易性金融資產(chǎn)余額(非證券類資產(chǎn))70.91億元,公允價值變動損失11億元,浮虧幅度約為15.51%。

標簽: st安信 信托產(chǎn)品

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