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2月23日機(jī)構(gòu)對金融市場觀點(diǎn)匯總

2022-02-23 14:12:11 來源：英為財(cái)情

2月23日，機(jī)構(gòu)對股市、大宗商品、外匯以及央行政策前景觀點(diǎn)匯總：

1.高盛：若俄烏沖突全面爆發(fā)，標(biāo)普500指數(shù)將重挫6%；

①據(jù)高盛稱，如果烏克蘭爆發(fā)“全面沖突”再加上“懲罰性制裁”，可能會(huì)使標(biāo)普500指數(shù)比上周五收盤水平再跌6%，歐洲和日本股市則可能面臨更大跌幅。由于地緣政治動(dòng)蕩是眾所周知最難把握的交投因素，高盛策略師正根據(jù)近期全球資產(chǎn)對盧布的敏感性進(jìn)行計(jì)算。該行策略師稱，最糟糕的情境是，俄羅斯盧布下跌10%將推動(dòng)油價(jià)上漲13%，并導(dǎo)致基準(zhǔn)美國國債收益率下降27個(gè)基點(diǎn)；
②隨著烏克蘭邊境附近的緊張局勢升級(jí)，交易員紛紛涌入美國國債并拋售股票，投資者試圖對沖投資，并制定可能的方案。俄羅斯總統(tǒng)普京早前承認(rèn)烏東兩國獨(dú)立，這可能會(huì)扼殺歐洲協(xié)調(diào)的和平談判機(jī)會(huì)，由此造成的能源價(jià)格上漲可能會(huì)威脅經(jīng)濟(jì)增長和加劇通脹的風(fēng)險(xiǎn)；
③高盛包括經(jīng)濟(jì)學(xué)家Dominic?Wilson的團(tuán)隊(duì)寫道：盡管俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢似乎在1月份主要影響了當(dāng)?shù)刭Y產(chǎn)，但對全球資產(chǎn)的溢出效應(yīng)在2月份更加明顯。如果風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，并且事件發(fā)展至我們預(yù)期的全面沖突加上懲罰性制裁情境，那么政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的升勢很可能會(huì)持續(xù)

2.摩根大通：將俄羅斯股票降至中性，因?yàn)蹩颂m危機(jī)惡化；

①摩根大通分析師周二將俄羅斯股票的評級(jí)從超配下調(diào)至中性，此前俄羅斯總統(tǒng)普京正式承認(rèn)了烏克蘭東部的兩個(gè)地區(qū)獨(dú)立，使該地區(qū)安全危機(jī)升級(jí)。該聲明引起了國際社會(huì)的譴責(zé)，美國及其歐洲盟友準(zhǔn)備宣布對俄羅斯實(shí)施嚴(yán)厲的新制裁。?摩根大通分析師預(yù)計(jì)，俄羅斯股市近期將進(jìn)一步下跌；
②分析師Elena?Jouronova在一份報(bào)告中稱：“由于不確定性很高/估值很低，且投資者接受俄羅斯風(fēng)險(xiǎn)（無論是多頭還是空頭）的意愿下降，我們在中歐、東歐、中東和非洲地區(qū)（CEEMEA）的配置中將俄羅斯股票評級(jí)下調(diào)至中性。”股息的下降帶來了進(jìn)一步的下行風(fēng)險(xiǎn)。?摩根大通補(bǔ)充稱，當(dāng)美國的政策明確旨在將俄羅斯孤立于市場之外時(shí)，俄羅斯可能不會(huì)向外國股東支付股息

3.The?Technical?Traders分析師：“完美風(fēng)暴”正在醞釀，黃金價(jià)格將升至7400美元；

①The?Technical?Traders首席市場策略師?Chris?Vermeulen?表示，雖然地緣政治緊張局勢僅可能導(dǎo)致黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)出現(xiàn)短期反彈，但不可否認(rèn)的是，黃金仍處于一個(gè)與2008年初類似的長期技術(shù)牛市周期中。黃金將在一年內(nèi)升至每盎司?2700?美元，五年內(nèi)將升至每盎司?7400?美元。
②Vermeulen說：“我認(rèn)為我們正在進(jìn)入一個(gè)非常重要的貴金屬超級(jí)周期。我認(rèn)為我們從?2019?年開始，這對黃金來說大約是一個(gè)五年周期，這對股市來說是非常艱難的一年，我們經(jīng)歷了一個(gè)很長的牛市，我認(rèn)為股市已經(jīng)有點(diǎn)糟糕了。當(dāng)股市進(jìn)入后期階段時(shí)，我們看到大宗商品開始活躍起來?！?br>③Vermeulen?補(bǔ)充說，今年大宗商品和黃金礦商的表現(xiàn)將優(yōu)于大多數(shù)的股票指數(shù)。
④Vermeulen?指出，“我們需要看看股票市場是如何被拋售的”，他指的是股市下跌的情況。“如果它像我們在?2020?年看到的那樣進(jìn)入“拋售”恐慌階段并且直線下跌，它將拖累黃金，很可能會(huì)拉低貴金屬。雖然與其他指數(shù)相比，它們可能會(huì)表現(xiàn)最好并且表現(xiàn)良好，但它們可能會(huì)被拋售?，F(xiàn)在，如果市場橫盤整理，并且緩慢走低，這對貴金屬來說是完美的情況”

4.巴克萊：烏克蘭緊張局勢料進(jìn)一步推高油價(jià)；

①巴克萊稱，長期來看，我們看到歐洲采取行動(dòng)減少對俄羅斯天然氣依賴的風(fēng)險(xiǎn)越來越大，歐盟天然氣庫存在冬季結(jié)束時(shí)應(yīng)該會(huì)接近歷史低點(diǎn)，我們認(rèn)為俄羅斯不太可能切斷對歐洲的天然氣供應(yīng)；
②該行預(yù)測，油價(jià)可能會(huì)保持高位，而烏克蘭的緊張局勢可能會(huì)進(jìn)一步推高油價(jià)

5.美國銀行預(yù)計(jì)2025年銅再次短缺；

①美國銀行全球研究預(yù)計(jì)，銅市場今年將出現(xiàn)短缺，預(yù)計(jì)2023年和2024年將出現(xiàn)盈余；
②美國銀行全球研究還預(yù)計(jì)，到2025年銅市場將再次出現(xiàn)短缺?

6.道明證券：烏克蘭緊張局勢加劇鎳供應(yīng)擔(dān)憂；

①道明證券大宗商品策略師Ryan?McKay表示，鎳是與俄羅斯有關(guān)的主要大宗商品之一，因?yàn)槎砹_斯對供應(yīng)很重要，因此，最近形勢使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)特別高，尤其是在庫存已經(jīng)處于非常低水平的情況下；
②LME鎳庫存跌至2019年以來最低水平，現(xiàn)貨溢價(jià)顯示基本面非常緊。周二庫存繼續(xù)下降，現(xiàn)貨溢價(jià)達(dá)2007年以來最高?截至倫敦時(shí)間17:51，LME?3個(gè)月期鎳上漲0.9%，結(jié)算價(jià)報(bào)24558美元，為2011年8月2日以來最高收盤水平

7.美銀預(yù)計(jì)若俄羅斯入侵烏克蘭，布倫特原油將躍升5-20美元；

①美國銀行(BOFA)全球研究周二表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，布倫特原油價(jià)格將躍升5-20美元，具體升幅取決于危機(jī)的嚴(yán)重程度。若俄羅斯-烏克蘭局勢緩解，布倫特原油可能會(huì)下跌2-4美元；
②美國銀行預(yù)計(jì)到2022年年中，布倫特原油將升至每桶120美元，基本面證明近期油價(jià)急升趨勢是合理的。該行稱，“如果真的出現(xiàn)美元走弱和促進(jìn)增長的宏觀背景，原油價(jià)格可能會(huì)在今年下半年接近三位數(shù)，”并表示未來五年油價(jià)應(yīng)該更高，波動(dòng)性更大；
③美國銀行預(yù)計(jì)2022年石油需求將強(qiáng)勁，需求將再增長360萬桶/日，達(dá)到近1.01億桶/日。該行稱2023年全球石油需求料平均增長160萬桶/日。到2027年，布倫特原油均價(jià)需要達(dá)到每桶60-80美元，才能保持全球石油市場平衡

8.財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Fxstreet分析美元指數(shù)：承壓于96.00附近，處在上升通道內(nèi)；

美元指數(shù)仍處在95.85阻力反轉(zhuǎn)的支撐匯合處上方，同時(shí)維持處在三周升趨勢通道看漲形態(tài)內(nèi)。值得指出的是，在相對強(qiáng)弱指標(biāo)走出牛背離形態(tài)，在匯價(jià)跌破上述通道支撐之前，美元指數(shù)維持看漲傾向。然而，不排除美元指數(shù)出現(xiàn)回調(diào)的情況，可能接近200日均線和1月28日以來的前期阻力匯合處95.85附近。若美元指數(shù)跌破95.75，不排除美元指數(shù)將跌至月低點(diǎn)95.13的可能

9.摩根大通：將加密貨幣交易所Coinbase目標(biāo)價(jià)從447美元下調(diào)至345美元。