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橋水Q3持倉:增持多家消費品巨頭 銀行股被密集賣出

來源:英為財情


【資料圖】

財聯(lián)社11月11日訊(編輯 趙昊)當(dāng)?shù)貢r間周四(11月10日),橋水基金向美國證券交易委員會(SEC)提交了13F表。

文件顯示,截至9月30日,橋水整體持倉規(guī)模為197.55億美元,較上季度的235.98億美元顯著下滑。

根據(jù)13F數(shù)據(jù)平臺Whalewisdom統(tǒng)計,在橋水Q3持倉中,總共增持300個標(biāo)的、減持498個標(biāo)的、新進(jìn)61個標(biāo)的、清倉180個標(biāo)的。

按行業(yè)來看,橋水Q3加大了對消費品、公用事業(yè)和能源類股票的持倉比例,其中能源股的總持倉比例從1.43%上升到3.24%,其他行業(yè)的占比都有減少。

前十大持倉的集中度從上季度的29.41%升高至32.02%,其中寶潔雖被減持,但仍是其持有的最大標(biāo)的。除此以外,強(qiáng)生、百事和可口可樂三支消費品相關(guān)的標(biāo)的持有量都有所上漲。

橋水基金Q3買入規(guī)模最大的五個標(biāo)的分別為Visa、億滋國際、強(qiáng)生、百事和標(biāo)普500ETF-iShares(IVV)。埃森哲、霍尼韋爾、美國電塔則在新進(jìn)榜中居前。

賣出操作方面,美敦力、摩根大通、伯克希爾哈撒韋-B、美國電話電報、SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY)分列橋水前五大減持標(biāo)的。除了上述部分標(biāo)的,橋水還清倉了英特爾、新紀(jì)元能源、迪士尼、摩根士丹利、花旗等。

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