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4月首批券商金股來了！豬肉股再度現(xiàn)身榜單，投資雙主線提前看

2022-03-31 23:01:13 來源：英為財情

隨著A股今日收盤，2022年一季度行情收官，整個3月，A股大幅下跌后略有反彈，市場情緒偏弱。上證指數(shù)與創(chuàng)業(yè)板指在3月分別下跌6.07%與7.70%。行業(yè)及板塊表現(xiàn)方面，房地產(chǎn)及抗疫概念股表現(xiàn)強勢，電子、計算機、食品飲料、新能源產(chǎn)業(yè)鏈等跌幅居前。北向資金也大幅錄得凈流出。

機構認為，在市場信心本就不足的情況下，俄烏局勢、全球“滯漲”、美債利率上行等因素擾動市場，北向資金也由此前的大幅凈流入轉為凈流出，A股因此承壓走弱，直到3月中旬金融委會議后，市場情緒才得到提振。目前市場階段企穩(wěn)弱修復，但趨勢反轉需要等待進一步明確的信號。4月可繼續(xù)關注政策層面是否有能提振市場走強的信號出現(xiàn)。

經(jīng)歷了“殘酷”的3月，4月投資機會何處尋？目前已有多家機構發(fā)布了月度金股名單。從首批券商金股名單中可見，4月機構較為青睞的行業(yè)為醫(yī)藥、銀行、農業(yè)等。個股方面，郵儲銀行、智飛生物、寧德時代、南京銀行、新五豐、江豐電子、星源材質、牧原股份、貴州茅臺等9股同時獲兩家券商推薦。

本次獲得推薦較多的個股中，除茅臺與“寧王”外，“豬茅”牧原股份與新五豐均為近一年罕見現(xiàn)身月度券商金股的標的。豬肉價格在過去的一年徘徊在低位，豬肉板塊個股也經(jīng)歷了大幅回撤，如今，利空釋放后，市場預期行業(yè)迎來周期反轉。

投資策略方面，對即將開啟的4月行情，部分機構持謹慎態(tài)度，華鑫證券認為4月A股或將震蕩磨底。海內外多空因素交織，從政策底到市場底的過程可能一波三折。疫情擾動下，一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)也再度承壓，穩(wěn)增長的必要性和力度將再度強化。

但也有機構持樂觀態(tài)度，光大證券策略團隊認為，當前各類風險因素的影響趨弱，而市場積極因素正逐漸積累，并有望主導市場在4月份有不錯表現(xiàn)。宏觀層面，近期央行上繳結存利潤、3月16日舉行的金融委會議進一步明確了宏觀層面未來或將有更多的利好出現(xiàn)。微觀層面，近期部分公司披露了積極的1-2月份經(jīng)營數(shù)據(jù)。中美關系層面，3月23日，美國貿易代表辦公室宣布將恢復對部分來自中國的進口商品的稅收豁免，未來中美經(jīng)貿關系或將走向進一步緩和。

配置方向上，光大證券建議在財報季關注業(yè)績有可能超預期的行業(yè)及個股。一方面，根據(jù)此前披露1-2月經(jīng)營數(shù)據(jù)的公司行業(yè)分布來看，食品飲料、醫(yī)藥等消費行業(yè)，建筑、建材等穩(wěn)增長方向的行業(yè)或有不錯表現(xiàn)。另一方面，從市場一致預期與1-2月工業(yè)企業(yè)利潤增速對比來看，大部分行業(yè)的預期偏高，而食品飲料等消費品行業(yè)的預期增速與工業(yè)企業(yè)利潤增速更為相近。

光大證券建議按以下兩條主線進行投資布局：

主線一：穩(wěn)增長方向。穩(wěn)增長及財政發(fā)力背景下，穩(wěn)增長方向或將是資本市場最重要的主線之一，建議關注傳統(tǒng)基建方向的建筑、建材、銀行、地產(chǎn)等行業(yè)，以及新基建方向的風電、光伏等行業(yè)。

主線二：消費方向。消費板塊2022年業(yè)績的相對優(yōu)勢可能會更加明顯。建議關注：1）高確定性的白酒與醫(yī)藥。2）受益于補貼政策的家電以及大眾消費品。3）受益于疫情消退的線下消費行業(yè)，包括航空、機場、旅游等行業(yè)。

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